Formatos Mm
MANUAL DE MEDIOS MAGNÉTICOS Existen dos tipos de informes de medios magnéticos : 1- Movimiento Ej. Formatos 1001-1002-1003-1 005-1006-1007 2- Acumulados Ej: Formatos 1008-1009 Los formatos Acumulados (Ejemplo cxc, Cxp) se basan en todos los movimientos por terceros (incluyendo los movimientos de saldos originales) Es importante que dichos movimientos se encuentren correctamente digitados con su respectivo nit, de lo contrario los reportes no serán consistentes. Existen test para verificar dicha confiabilidad.
Para ello puede ver las opciones de : Contabilidad-Terceros-Balance de Prueba Terceros Respecto a saldos ori de ver los reportes : OF8 next pag Configurar-Saldos Ori a. El éxito del módulo d primordialmente en s iginales por Terceros nsiste parametrización contable, desagregando las cuentas según concepto de impuestos, de movimiento etc.. También es importante una buena codificación de nits (terceros), para ello tenga en cuenta las siguientes recomendaciones El nombre de las personas naturales debe estar desagregado en Primer Apellido, Segundo Apellido, Primer Nombre, Segundo Nombre.
Si no se desagregó el nombre correctamente al momento de crear el nit, puede acerlo con la opción Configurar-Nits-Codificar: Edición Nits; haber digitado la base gravable. Si efectúo asientos sin éste requisito, puede digitar las bases gravables con la opción :Contabilidad-lmpuestos-Editar Bases Gravables Si la empresa tiene saldos originales, no se olvide desagregar el saldo inicial en la opción Configurar-Saldos Originales-Editar Saldos Originales por Terceros.
Si la empresa trabaja los módulos de cartera y ya entró los saldos originales de cxc y _CxP por el módulo, puede pasar dicho movimiento automáticamente haciendo clic en el botón «Importar Datos de cxc» y en «Importar Datos de Cxp» Esta opción es primordial para efectuar los reportes de cuentas por cobrar y por pagar según saldos. Tareas previas: – Normalice bases Configurar-Superutilidades-Normalización Haga clic en el botón «Normalizar Bases Impuestos y Otros» Recomendaciones : Imprima el Listado de Formatos de Medios Magnéticos.
Opción: Configurar-Maestros-Tabla de Listas Precodificadas En el campo «Código» busque y seleccione el de «MEDIOS MAGNÉTICOS DIANI’ PAGL2 Movimiento» Haga clic en el botón «Imprimir» Haga clic en el botón «Cerrar Vista Previa» Haga clic en el botón «Cancelar (Este reporte no es necesario mprimirlo) Sale un mensaje donde se notifica que comienza el informe Mayorizado. Haga clic en el botón «Aceptad En la pantalla aparece el informe mayorizado que debe imprimir. Haga clic en el botón «‘Cerrar Vista Previa» e imprima éste reporte.
Si una nit (tercero) no tiene codificado el campo de la dirección comercial, se toma la dirección residencial, si ésta tampoco existe, aparecerá en el campo respectivo el símbolo w? ‘ Si un registro de movimiento no tiene nit, aparecerá el campo «? » Si un Nit no tiene código divipola (codificación de Departamento, Municipio), e toma el código de la configuración de la empresa, si no se tiene éxito en el registro, se coloca cero (O) FORMATO 1001 Se supone que de las cuentas del formato 1001 se toma el movimiento db (Db-cr) conformando un saldo a reportar.
Si el saldo es negativo o igual a cero no se reporta FORMATO 1002 PAGL3 cuentas del formato 1004 FORMATO 1005 : IVA DESCONTABLE Se supone que de las cuentas del formato 1005 son de naturaleza Da. El saldo se obtiene de restar (Db-Cr) y si el saldo es negativo o igual a cero no se reporta Para el plan contable comercial, normalmente se reportan las cuentas 240802 FORMATO 1006: IVA GENERADO Se supone que de las cuentas del formato 1006 son de naturaleza Cr.
El saldo se obtiene de restar (Cr-DB) y si el saldo es negativo o igual a cero no se reporta cuentas 240801 FORMATO 1007 Se supone que de las cuentas del formato 1007 Es de naturaleza CR (Cuentas 4) El saldo se obtiene de restar (CR-DB) Si el saldo es negativo o igual a cero no se reporta FORMATO 1008 SALDO DE CXC FORMATO 1009 SALDO DE cxp Los socios o accionistas del exterior se deben informar en un solo registro con identificación y Razón social: «OPERACIONES DEL EXTERIOR», tipo documento 43 y dirección del informante. (Cree el nit respectivo)
Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación e ndente, variando PAGL40F8 consecutivamente en una de pesos ($20. 000. 000), se reportaran acumulados en un solo registro con identificación 222222222, razón social «CUANTÍAS MENORES» y tipo documento 43, en el concepto correspondiente, reportando la dirección del informante. (Cree el nit Respectivo) ANEXO : ERRORES QUE SE DEBEN EVITAR 1. El tipo de nit no puede ser 100 -Otros Si el programa detecta este error, deja el tipo de Nit en cero (0) 11 -REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 12-TARJETA DE IDENTIDAD 13.
CÉDULA DE CIUDADANÍA 21 -TARJETA DE EXTRANJERÍA 22-CÉDULA DE EXTRANJERÍA 31 -NIT 41 -PASAPORTE 42 TIPO DE DOCUMENTO EXTRANJERO 43-SIN IDENT. EXTERIOR O USO DIAN 3- Si es tipo de identificación 31 -NIT debe tener d(gito de verificación (1 carácter numérico) de lo contrario no se diligencia – Si es un nit, la razón social debe ser diligenciada No debe ser diligenciado primer nombre y apellido y segundo nombre y apellidos – Si es un tipo de ident. 11, 12, 13, 21, 22, 41, la razón social no debe ser diligenciada pero si el primer apellido y el primer nombre la dirección debe ser de mínimo 8 caracteres
Código del dpto 2 caracter los del informante No lleva Primer Apellido, Segundo Apellido,Primer nombre, segundo nombre No lleva digito de verificación NO AS: – El programa detecta y corrige (si es del caso) los dígitos de verificación de los nit No olvide antes de pasarlo de Excel al prevalidador, colocar el formato de texto para todos los campos Tampoco olvide diligenciar la priemera linea del prevalidador y después si pasar el resto RELACIÓN DE TíTULOS DE CAMPOS REPORTADOS EN EXCL FORMATO 1001 : PAGOS TO Al SERICJL CODINT CAVICEI APELLII APELL12 NOMBREI NOMBRE2 NOMBRENT DIRCOM CAMCE2
CAMCE3 CAMCE4 CAVIME20 CAMNE21 Concepto Valor Movimiento Crédito NOMBRE DEL NIT FORMATO 1003 : RETEFUENTES QUE LE PRACTICARON TOTAI SERIUL Tipo de Identificación No. De identificación CAMCEI Dígito de Verificación Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre Razón Social CAVINE21 Valor que le retuvieron CARNUM3 Valor Movimiento Débito No hay código municipio, , país, dirección No. De Identificación Código de páis CAMME20 Valor Ingresos Brutos Recibidos Devoluciones, rebajas y descuentos CR No hay Código departamento, municipio ni dirección FORMATO 1008 : CXC PAGL8
